光伏锂概念纷纷回撤还能留吗?

新闻资讯 (38) 6个月前

今天市场出了一个乌龙事件,把光伏带到坑里去了,不知道你有没有中招?故事的来龙去脉是这样的。

中午有一则传言,国金证券分析师称“国家不再搞整县推进了,理由是不搞大跃进”、“目前最大影响是电网的配网投资,预计配网投资会从1.7万亿降到1.5万亿”。

这里给大家科普一下,整县推进说的是分布式光伏,如果传言是真的,要把总量降下来,势必会影响光伏未来几年的业绩增长预期,算是一个不小的中期利空。因此,午后开盘前半个小时,整个光伏板块都被这一则利空给拉了下来。

其中,领跌的就是传闻当中提到,光伏细分的电网板块,龙头国电南瑞跳水一度跌停。不过很快就有券商站出来辟谣,包括这次谣言的主角国金证券,称该观点并非国金证券研究所观点。

事出反常必有妖。A股是一个对消息面很敏感的市场,有利好立马给你拉起来,有利空砸盘也是不含糊的。可问题是,为啥偏偏在分布式光伏上,给你搞利空传闻呢?说白了,还是有人眼红,这一波涨幅实在太大。

就拿国电南瑞来说,近1年涨幅达到了90%,但是从业绩增长上面看,业绩还没有得到完全的体现,前3季度扣非净利润增长率为29%,不算特别突出。意味着,还是靠着未来预期去支撑起目前的上涨和估值,而一旦这样的预期发生逆转,对股价的打击自然是伤筋动骨的。

其实,不论是光伏、新能源、锂电这些,行业基本面都是很好的,未来增长潜力也很大,这些都没有问题,目前最大的问题还是估值偏高,用大白话来说,就是太贵了。

你看最近锂矿第三轮涨价如火如荼,就拿今天的报价来说,金属锂涨60000元/吨;碳酸锂涨5000元/吨;氢氧化锂涨3000-5000元/吨.;正极材料方面,磷酸铁锂涨4000元/吨;锰酸锂涨5000-6000元/吨。

基本面这么硬气,可为什么锂矿股票最近跌跌不休?

核心还是估值匹配的问题,市场过于一致性地看好,提前反应了市场预期,进而导致市场定价出现泡沫。结合当下高低位切换的风格,犹如一根针,扎在这个泡沫上。

我这里不是说看空这些方向,而是给大家说,要在好价格买入好股票。

四季度跟着东哥进白酒,吃到20%,为什么白酒能等出这样的机会?大家都知道白酒赛道很好,但是去年太贵了,经过一轮的杀估值,业绩跟上之后,又不那么贵,跌出性价比,这样,就给了操作的机会。

同样的逻辑,光伏、锂电、芯片这些高景气赛道是不行了吗?我可以很明确地说,未来3年都不可能。但现在闭着眼睛买吗?也不是。要低吸,在便宜的时候去买。这种情况,操作就更重要。为什么牛市还有人会亏钱?因为操作不对!

......

1、审理网络消费纠纷案件,司法解释草案征求意见,平台内经营者通过网络直播方式销售商品,其员工在网络直播中,因虚假宣传等给消费者造成损害,消费者主张平台内经营者承担赔偿责任的,人民FY应予支持。直播带货行业进入到洗牌阶段,接下来会有一批人退出这个行业,这个叫“产能出清”。但对于消费者是利好。

2、光线传媒公告,截至2021年12月26日,公司来源于电影《误杀2》的营业收入区间约为人民币3000万元至人民币3500万元。截至2021年12月26日24时,该影片在中国大陆地区上映10天,累计票房收入(含服务费)约为7.26亿元,超过公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表营业收入的50%。

电影业这两年确实有点惨,靠这部片子能回点血也不错。其实有朋友推荐过《误杀2》这部电影,说可以带我女朋友(现在叫老婆了)一起去看。后来想想这电影的名字......最后还是放弃了

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